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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月10 20.6441 20.6358
09年2021年8月 20.8275 20.8191
2021年8月06 20.8833 20.8749
05年8月2021年 20.8443 20.8359
2021年8月04 20.6552 20.6470
2021年8月3日 20.6802 20.6720
2021年8月02 20.6832 20.6749
2021年7月30日 20.7157 20.7074
2021年7月29日 20.5969 20.5887
2021年7月28日 20.7215 20.7132
2021年7月27日 20.6740 20.6658
2021年7月26日 20.5547 20.5465
2021年7月23日 20.6192 20.6109
2021年7月22日 20.4589 20.4507
2021年7月21日 20.6111 20.6028
2021年7月20日 20.5909 20.5826
2021年7月19日 20.2725 20.2644
2021年7月16日 20.5261 20.5179
2021年7月15日 20.4417 20.4335
2021年7月14日 20.4320 20.4238
2021年7月13日 20.3482 20.3401
2021年7月12日 20.5523 20.5441
09年7月2021年 20.3782 20.3701
08年7月2021年 20.2229 20.2149
07年7月2021年 20.2151 20.2070
06年7月2021年 20.1431 20.1351
05年7月2021年 19.9974 19.9894
2021年7月02 19.9983 19.9903
2021年7月01 19.8897 19.8817
2021年6月30日 20.8396 20.8312
2021年6月29日 20.9462 20.9378
2021年6月28日 20.8839 20.8755
2021年6月25日 20.9408 20.9325
2021年6月24日 20.8422 20.8339
2021年6月23日 20.8832 20.8749
2021年6月22日 21.0247 21.0163
2021年6月21日 20.9893 20.9809
2021年6月18日 20.7715 20.7632
2021年6月17日 20.8894 20.8810
2021年6月16日 20.8132 20.8048
2021年6月15日 20.9683 20.9599
2021年6月11日 21.0255 21.0171
2021年6月10 21.0833 21.0749
09年6月2021年 20.8994 20.8910
08年6月2021年 20.8738 20.8654
07年6月2021年 20.7165 20.7083
04年6月2021年 20.5094 20.5012
2021年6月3日 20.5615 20.5533
02年6月2021年 20.4886 20.4804
01 2021年6月 20.2100 20.2019
2021年5月31日 20.0074 19.9994
2021年5月28日 20.0292 20.0212
2021年5月27日 19.8353 19.8273
2021年5月26日 19.8928 19.8848
2021年5月25日 19.8477 19.8398
2021年5月24日 19.7976 19.7897
2021年5月21日 19.6328 19.6249
2021年5月20 19.6344 19.6266
2021年5月19日 19.4272 19.4195
2021年5月18日 19.4647 19.4569
2021年5月17日 19.4459 19.4381
2021年5月14日 19.4306 19.4228
2021年5月13日 19.2840 19.2763
2021年5月12日 19.2047 19.1970
2021年5月11日 19.4861 19.4783
2021年5月10日 19.6476 19.6397
2021年5月07 19.6211 19.6132
2021年5月06 19.5195 19.5116
2021年5月05 19.4528 19.4451
2021年5月04 19.7197 19.7118
2021年5月03 19.7247 19.7168
2021年4月30日 19.7763 19.7684
2021年4月29日( 19.6984 19.6906
2021年4月28日 19.6071 19.5993
2021年4月27日 19.5769 19.5691
2021年4月26日 19.5627 19.5549
2021年4月23日 19.5897 19.5819
2021年4月22日 19.5300 19.5222
2021年4月21日 19.4958 19.4880
2021年4月20日 19.4913 19.4835
2021年4月19日 19.3654 19.3576
2021年4月16日 19.3883 19.3805
2021年4月15日 19.2783 19.2706
2021年4月14日 19.1055 19.0979
2021年4月13日 19.2385 19.2308
2021年4月12日 19.1301 19.1224
09年4月2021年 19.1227 19.1150
08年4月2021年 19.1123 19.1046
07年4月2021年 19.1372 19.1296
06年4月2021年 19.0295 19.0219
2021年04月01 18.9491 18.9415
2021年3月31日 18.7209 18.7134
2021年3月30 18.7976 18.7901
2021年3月29日 18.7561 18.7486
2021年3月26日 18.8438 18.8362
2021年3月25日 18.6027 18.5953
2021年3月24日 18.4703 18.4629
2021年3月23日 18.4235 18.4161
2021年3月22日 18.3381 18.3307
2021年3月19日 18.2588 18.2515
2021年3月18日 18.3731 18.3658
2021年3月17日 18.5808 18.5734
2021年3月16日 18.5910 18.5835
2021年3月15日 18.5227 18.5153
2021年3月12 18.3033 18.2959
2021年3月11日 18.0386 18.0314
2021年3月10 17.9487 17.9415
2021年3月09 17.8697 17.8626
2021年3月05 17.7320 17.7249
2021年3月04 17.5625 17.5555
2021年3月3日 17.6408 17.6338
2021年3月02 17.6978 17.6907
2021年3月01 17.8279 17.8207
2021年2月26日 17.7377 17.7306
2021年2月25日 17.8456 17.8384
2021年2月24日 18.0252 18.0180
2021年2月23日 17.9292 17.9221
2021年2月22日 17.7593 17.7522
2021年2月19日 17.7310 17.7239
2021年2月18日 17.8010 17.7939
2021年2月17日 17.9161 17.9089
2021年2月16日 17.9834 17.9762
2021年2月15日 18.0154 18.0082
2021年2月12日 18.0293 18.0221
2021年2月11日 18.0030 17.9958
2021年2月10 18.0419 18.0347
09年2月2021年 17.9293 17.9222
08年2月2021年 17.9378 17.9307
2021年2月05 17.9708 17.9636
2021年2月04 17.9420 17.9348
2021年2月3日 17.9431 17.9359
2021年2月02 17.9397 17.9325
2021年2月01 17.8392 17.8321
2021年1月29日 17.5653 17.5583
2021年1月28日 17.6854 17.6783
2021年1月27日 17.6461 17.6391
2021年1月25日 17.6534 17.6464
2021年1月22日 17.5822 17.5751
2021年1月21日 17.5028 17.4958
2021年1月20日 17.6034 17.5963
2021年1月19日 17.4360 17.4290
2021年1月18日 17.4693 17.4623
2021年1月15日 17.4568 17.4498
2021年1月14日 17.2644 17.2575
2021年1月13日 17.1685 17.1616
2021年1月12 17.0470 17.0402
2021年1月11日 17.0919 17.0851
2021年1月08 17.2429 17.2360
2021年1月07 17.1944 17.1875
2021年1月06 17.2300 17.2232
2021年1月05 17.2882 17.2813
2021年1月04 17.3156 17.3087
2020年12月31日 17.7788 17.7717
2020年12月30日 17.7844 17.7773
2020年12月29日 17.7725 17.7654
2020年12月24日 17.6925 17.6854
2020年12月23日 17.5665 17.5595
2020年12月22日 17.6027 17.5956
2020年12月21日 17.4518 17.4449
2020年12月18日 17.5709 17.5639
2020年12月17日 17.9117 17.9046
2020年12月16日 17.8130 17.8059
2020年12月15日 17.7966 17.7895
2020年12月14日 17.5463 17.5392
2020年12月11日 17.5610 17.5540
2020年12月10 17.6022 17.5951
2020年12月09 17.7242 17.7136
2020年12月08 17.8919 17.8811
2020年12月07 17.9098 17.8990
2020年12月04 18.0530 18.0421
2020年12月03 17.8472 17.8365
2020年12月02 17.7907 17.7800
2020年12月01 17.9649 17.9541
2020年11月30日 17.7299 17.7193
2020年11月27日 17.8720 17.8613
2020年11月26日 17.9450 17.9343
2020年11月25日 17.9737 17.9629
2020年11月24日 17.9348 17.9241
2020年11月23日 17.8951 17.8843
2020年11月20日 17.8927 17.8819
2020年11月19日 17.9964 17.9856
2020年11月18日 17.9480 17.9372
2020年11月17日 18.2074 18.1965
2020年11月16日 18.1616 18.1507
2020年11月13日 18.0298 18.0190
2020年11月12日 17.7832 17.7725
2020年11月11日 17.9603 17.9495
2020年11月10 17.7943 17.7837
2020年11月09 17.4921 17.4817
2020年11月06 17.0036 16.9934
2020年11月05 17.0682 17.0580
2020年11月04 17.0085 16.9983
2020年11月02 16.7101 16.7001
2020年10月30日 16.4229 16.4131
2020年10月29日 16.5296 16.5197
2020年10月28日 16.4015 16.3917
2020年10月27日 16.6809 16.6709
2020年10月26日 16.9294 16.9192
2020年10月22日 17.0230 17.0128
2020年10月21日 17.0474 17.0372
2020年10月20日 17.1311 17.1208
2020年10月19日 17.0193 17.0091
2020年10月16日 17.1810 17.1707
2020年10月15日 17.3703 17.3599
2020年10月14日 17.1925 17.1822
2020年10月13日 17.3805 17.3701
2020年10月12日 17.5047 17.4942
09年10月2020年 17.4371 17.4266
2020年10月08 17.5503 17.5398
2020年10月07 17.3928 17.3824
2020年10月06 17.3686 17.3582
2020年10月05 17.4023 17.3918
2020年10月02 17.2755 17.2651
2020年10月01 17.0878 17.0776
2020年9月30日 16.8238 16.8137
2020年9月29日 16.8633 16.8532
2020年9月28日 17.0583 17.0481
2020年9月25日 16.7858 16.7757
2020年9月24日 16.5100 16.5001
2020年9月23日 16.3931 16.3833
2020年9月22日 16.6113 16.6013
2020年9月21日 16.5008 16.4909
2020年9月18日 16.8216 16.8115
2020年9月17日 17.1571 17.1468
2020年9月16日 17.3368 17.3264
2020年9月15日 17.2297 17.2194
2020年9月14日 17.0319 17.0217
2020年9月11日 16.7598 16.7497
2020年9月10日 16.8242 16.8141
09年9月2020年 17.0120 17.0018
08年9月2020年 16.9751 16.9650
07年9月2020年 17.0420 17.0317
04年9月2020年 17.0978 17.0876
2020年9月3日 17.2054 17.1950
02年9月2020年 17.2566 17.2463
2020年9月01日 16.9043 16.8942
2020年8月31日 17.0023 16.9921
2020年8月28日 17.1104 17.1001
2020年8月27日 17.1168 17.1066
2020年8月26日 16.9970 16.9868
2020年8月25日 17.1199 17.1096
2020年8月24日 17.0747 17.0644
2020年8月21日 17.0365 17.0263
2020年8月20日 16.9407 16.9305
2020年8月19日 16.7025 16.6925
2020年8月18日 16.9868 16.9766
2020年8月17日 17.0624 17.0522
2020年8月14日 17.0083 16.9981
2020年8月13日 17.0170 17.0068
2020年8月12日 17.1360 17.1258
2020年8月11日 17.0330 17.0227
2020年8月10 17.1583 17.1480
07年8月2020年 17.1010 17.0907
2020年8月06 16.9067 16.8965
05年8月2020年 16.9375 16.9273
2020年8月04 17.0411 17.0309
2020年8月3日 16.8310 16.8209
2020年7月31日 16.9537 16.9435
2020年7月30日 17.0200 17.0098
2020年7月29日 17.0859 17.0757
2020年7月28日 16.8612 16.8511
2020年7月27日 16.6482 16.6382
2020年7月24日 16.5751 16.5652
2020年7月23日 16.6706 16.6606
2020年7月22日 16.6671 16.6571
2020年7月21日 16.5555 16.5456
2020年7月20日 16.5660 16.5561
2020年7月17日 16.7247 16.7147
2020年7月16日 16.5650 16.5551
2020年7月15日 16.7459 16.7359
2020年7月14日 16.6696 16.6596
2020年7月13日 16.6028 16.5929
2020年7月10 16.7092 16.6992
09年7月2020年 16.6719 16.6619
08年7月2020年 16.7633 16.7532
07年7月2020年 16.8575 16.8473
06年7月2020年 17.1174 17.1072
2020年7月3日 17.1586 17.1483
2020年7月02 17.2261 17.2158
2020年7月01 17.1309 17.1206
2020年6月30日 17.3557 17.3453
2020年6月29日 17.2533 17.2430
2020年6月26日 17.1456 17.1353
2020年6月25日 17.2978 17.2874
2020年6月24日 17.2484 17.2381
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2020年6月22日 17.5691 17.5585
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2020年6月17日 18.0264 18.0156
2020年6月16日 18.1820 18.1711
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2020年6月3日 18.0060 17.9952
02年6月2020年 17.5642 17.5537
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2020年5月28日 17.5093 17.4988
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2020年5月26日 17.1870 17.1767
2020年5月25日 16.7392 16.7292
2020年5月23日 16.7392 16.7292
2020年5月22日 16.6605 16.6505
2020年5月21日 16.4829 16.4731
2020年5月20 16.4776 16.4677
2020年5月19日 16.4201 16.4102
2020年5月18日 16.5142 16.5043
2020年5月15 15.9402 15.9306
2020年5月14日 15.9856 15.9760
2020年5月13日 15.9781 15.9685
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2020年4月13日 17.4515 17.4410
09年4月2020年 17.8210 17.8103
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2019年7月10 20.5431 20.5308
09年7月2019年 20.5075 20.4952
08年7月2019年 20.3843 20.3721
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04年7月2019年 20.3742 20.3620
2019年7月3日 20.3001 20.2879
2019年7月02 20.0714 20.0594
2019年7月01 19.8753 19.8634
2019年6月30日 20.2269 20.2148
2019年6月28日 20.2269 20.2148
2019年6月27日 20.2027 20.1906
2019年6月26日 20.1410 20.1289
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07年6月2018年 17.9718 17.9359
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05年6月2018年 17.9778 17.9419
04年6月2018年 18.0429 18.0069
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2018年5月31日 17.9213 17.8855
2018年5月30日 17.9463 17.9105
2018年5月29日 17.8382 17.8026
2018年5月28日 17.8141 17.7785
2018年5月25日 17.7818 17.7463
2018年5月24日 17.7348 17.6993
2018年5月23日 17.7216 17.6862
2018年5月22日 17.5401 17.5050
2018年5月21日 17.5296 17.4946
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2018年5月17日 17.4217 17.3869
2018年5月16日 17.5062 17.4712
2018年5月15 17.6120 17.5768
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2017年3月24日 18.5076 18.4706
2017年3月23日 18.4457 18.4089
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